Στα 7,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 1,75% την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,81%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 48,89%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/10/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/10/2020 | Σύνολο Μεριδίων 06/10/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/10/2020 06/10/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 05/10/2020 06/10/2020 | Μέση Απόδοση 05/10/2020 06/10/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 302.013.354 | 77.419.265 | 0,49% | 0,27% | 0,34% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 793.446.729 | 194.444.963 | 0,13% | 0,12% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 72.735.968 | 6.821.991 | 0,08% | 0,10% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 294.709.674 | 37.323.482 | -13,44% | -35,42% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 11.516.016 | 886.572 | -48,89% | -65,75% | -1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 109.910.390 | 22.168.437 | 0,17% | 0,11% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 16.600.484 | 9.825.213 | 0,31% | -0,01% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 22.295.289 | 10.023.590 | 1,81% | 0,02% | 1,80% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.170.387 | 1.356.265 | -0,84% | -0,00% | -0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 789.105.858 | 416.933.161 | -3,29% | -0,32% | 1,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 15.460.841 | 3.487.409 | -32,90% | -36,94% | 0,45% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.695.508.938 | 243.947.475 | -0,51% | -0,81% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 694.461.091 | 148.381.407 | 0,01% | -0,07% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.505.312.942 | 208.109.350 | 0,12% | 0,04% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 482.899.705 | 122.143.211 | -6,17% | -2,90% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.844.449 | 551.797 | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 131.719.310 | 11.741.732 | 0,07% | 0,01% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 201.128.042 | 144.643.180 | 0,12% | 0,09% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.693.329 | 5.474.973 | -0,21% | -0,19% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.220.532.796 | 1.665.683.474 | -1,75% | -1,84% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ