Στα 7,31 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,27% την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 4,07%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,38%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/10/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/10/2020 | Σύνολο Μεριδίων 01/10/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/09/2020 01/10/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 30/09/2020 01/10/2020 | Μέση Απόδοση 30/09/2020 01/10/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 298.021.333 | 76.821.390 | 0,60% | 0,40% | 0,31% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 789.943.617 | 193.689.280 | 0,19% | 0,15% | 0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 72.459.351 | 6.796.787 | 0,19% | 0,20% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 339.991.581 | 57.815.104 | 0,19% | 0,09% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.460.809 | 2.582.349 | 0,66% | 0,10% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 109.077.593 | 22.065.136 | 0,02% | -0,01% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 16.539.577 | 9.816.235 | -0,38% | 0,04% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 21.858.937 | 10.021.578 | 0,70% | 0,00% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.207.233 | 1.356.265 | 4,07% | 2,26% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 812.382.738 | 418.224.721 | 1,00% | -0,00% | 0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 22.845.468 | 5.492.967 | 0,46% | 0,18% | -0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.695.474.766 | 245.755.433 | 0,30% | 0,01% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 694.038.345 | 148.205.399 | 0,04% | 0,17% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.487.893.425 | 207.625.381 | 0,06% | 0,03% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 513.379.757 | 125.746.376 | 0,06% | 0,02% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.879.460 | 557.064 | 0,32% | 0,10% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 131.598.938 | 11.737.623 | 0,13% | 0,09% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 200.453.715 | 144.382.884 | 0,16% | 0,09% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.977.479 | 5.510.143 | -0,37% | -0,44% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.310.484.121 | 1.694.202.115 | 0,27% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ