Στα 7,27 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,03% την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια της Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,75%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,86%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/09/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/09/2020 | Σύνολο Μεριδίων 29/09/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/09/2020 29/09/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 28/09/2020 29/09/2020 | Μέση Απόδοση 28/09/2020 29/09/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 295.257.348 | 76.433.529 | -0,01% | 0,22% | -0,13% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 787.527.665 | 193.223.660 | 0,07% | 0,17% | -0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 72.264.846 | 6.775.891 | 0,30% | 0,24% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 338.042.402 | 57.675.532 | 0,05% | -0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.219.911 | 2.582.003 | -0,36% | -0,01% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 108.997.321 | 22.071.398 | -0,20% | -0,01% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 16.392.144 | 9.811.218 | -0,86% | 0,00% | -0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 21.607.405 | 9.993.347 | 0,38% | 1,58% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 2 | 7.871.929 | 1.327.933 | -0,37% | 0,00% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 801.285.705 | 418.161.868 | 0,06% | 0,01% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 22.821.800 | 5.467.645 | 0,75% | 0,13% | 0,70% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.687.453.239 | 245.710.519 | -0,11% | 0,01% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 687.688.023 | 147.054.804 | 0,03% | 0,17% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.485.955.207 | 207.616.460 | 0,14% | 0,13% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 513.180.591 | 125.723.862 | 0,08% | 0,01% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.854.976 | 556.435 | -0,04% | 0,00% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 131.456.328 | 11.724.681 | 0,21% | 0,39% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 200.146.668 | 144.137.501 | 0,11% | 0,04% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 69.435.253 | 5.550.816 | -0,34% | -0,32% | -0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 7.274.458.761 | 1.691.599.101 | 0,03% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ