Στα 7,24 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,18% την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια της Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,48%, ενώ τα Funds of Funds Μετοχικά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,08%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/09/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/09/2020 | Σύνολο Μεριδίων 24/09/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/09/2020 24/09/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 23/09/2020 24/09/2020 | Μέση Απόδοση 23/09/2020 24/09/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 289.088.911 | 76.022.778 | -1,08% | 0,19% | -1,18% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 781.090.605 | 192.166.259 | -0,23% | 0,07% | -0,33% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 71.805.491 | 6.738.365 | 0,27% | 0,23% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 336.782.957 | 57.557.394 | 0,06% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 21.721.041 | 2.582.756 | 0,48% | 0,04% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 107.272.916 | 22.040.752 | -0,26% | -0,24% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 16.644.625 | 9.813.616 | -0,68% | 0,00% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 21.359.143 | 9.838.295 | -0,27% | 0,03% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 2 | 7.734.604 | 1.327.933 | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 792.333.710 | 417.618.575 | -0,52% | -0,01% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 22.473.921 | 5.452.594 | -0,23% | 0,21% | -0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.680.666.567 | 245.662.725 | -0,16% | -0,00% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 686.890.847 | 146.461.828 | 0,06% | 0,05% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.486.602.722 | 207.558.856 | -0,09% | 0,00% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 512.684.561 | 125.686.627 | -0,04% | 0,01% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.835.922 | 556.435 | -0,12% | 0,00% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 131.050.910 | 11.658.043 | -0,02% | 0,17% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 199.720.890 | 143.879.532 | 0,01% | 0,11% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 70.383.953 | 5.628.652 | -0,47% | -0,41% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 7.241.144.296 | 1.688.252.015 | -0,18% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ