Στα 7,24 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,05% την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια της Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,82%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια της Ευρωζώνης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 4,66%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/09/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/09/2020 | Σύνολο Μεριδίων 22/09/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/09/2020 22/09/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 21/09/2020 22/09/2020 | Μέση Απόδοση 21/09/2020 22/09/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 290.779.592 | 75.716.221 | 0,59% | 0,23% | 0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 780.572.095 | 191.851.713 | 0,28% | 0,24% | 0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 71.395.861 | 6.709.906 | 0,30% | 0,21% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 335.907.141 | 57.505.122 | 0,13% | 0,11% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 21.996.118 | 2.581.226 | 1,82% | 0,27% | 1,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 107.867.603 | 22.096.331 | 0,54% | 0,06% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 16.807.638 | 9.813.616 | 1,53% | 0,01% | 1,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 21.516.023 | 9.835.110 | -0,86% | 0,05% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 2 | 7.811.780 | 1.327.933 | 1,06% | 0,00% | 1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 797.740.223 | 417.090.265 | -0,82% | 0,03% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 22.421.424 | 5.440.080 | -4,66% | 0,48% | -1,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.682.551.494 | 245.687.979 | -0,11% | 0,01% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 685.160.394 | 146.178.908 | 0,13% | 0,18% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.483.790.343 | 207.610.782 | -0,05% | -0,15% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 511.834.331 | 125.671.715 | 0,09% | 0,01% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.869.011 | 556.435 | -0,31% | 0,00% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 131.006.839 | 11.630.755 | 0,03% | 0,16% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 199.391.979 | 143.540.045 | -0,05% | 0,04% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 70.845.600 | 5.676.728 | -0,29% | -0,35% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 7.244.265.489 | 1.686.520.870 | -0,05% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ