Στα 7,32 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,08% την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020.
Τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Absolute Return σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,39%, ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,73%.
ΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/09/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/09/2020 | Σύνολο Μεριδίων 17/09/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/09/2020 17/09/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 16/09/2020 17/09/2020 | Μέση Απόδοση 16/09/2020 17/09/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 292.442.123 | 75.199.778 | -0,59% | 0,30% | -0,57% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 780.824.306 | 190.771.819 | -0,01% | 0,15% | -0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 70.933.076 | 6.677.601 | 0,30% | 0,15% | 0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.831.490 | 57.427.190 | 0,09% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 21.754.199 | 2.565.235 | -0,30% | 0,00% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 110.380.728 | 22.103.992 | -0,37% | 0,06% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.243.241 | 9.814.491 | -0,00% | 0,04% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 22.915.278 | 9.835.395 | 0,24% | 0,00% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 2 | 7.874.908 | 1.327.933 | -0,32% | 0,01% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 839.087.521 | 416.889.203 | 0,24% | -0,05% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 23.779.401 | 5.287.209 | -0,27% | 0,07% | -0,27% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.713.868.228 | 245.719.896 | 0,09% | 0,02% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 683.156.899 | 145.385.287 | 0,16% | 0,08% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.484.885.944 | 207.885.933 | 0,09% | 0,02% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 510.750.251 | 125.634.875 | 0,16% | 0,05% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.979.782 | 562.038 | -0,26% | 0,00% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 130.674.486 | 11.591.835 | 0,30% | 0,22% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 199.601.818 | 143.151.087 | 0,39% | 0,16% | 0,24% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 71.780.111 | 5.736.974 | -0,73% | -0,67% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 7.321.763.790 | 1.683.567.772 | 0,08% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ