Στα 7,29 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 1,01% την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 4,08%, ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,21%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/09/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/09/2020 | Σύνολο Μεριδίων 14/09/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/09/2020 14/09/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 11/09/2020 14/09/2020 | Μέση Απόδοση 11/09/2020 14/09/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 289.237.643 | 74.227.251 | 0,77% | -0,00% | 0,74% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 776.560.855 | 189.807.227 | 0,29% | 0,12% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 70.429.132 | 6.647.735 | 0,20% | 0,14% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.077.035 | 57.442.198 | 0,09% | -0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 21.803.198 | 2.563.810 | 1,12% | 0,04% | 0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 110.014.369 | 22.110.771 | 0,50% | -0,05% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.077.606 | 9.810.879 | 0,49% | 0,00% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 22.932.629 | 9.826.658 | 4,08% | 0,00% | 4,07% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 2 | 7.882.615 | 1.327.806 | 0,56% | -0,10% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 833.044.022 | 416.785.260 | 3,57% | 0,02% | 3,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 23.741.756 | 5.296.883 | 0,18% | 0,16% | 0,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.710.649.673 | 245.586.739 | 1,41% | 0,01% | 0,94% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 681.804.576 | 145.214.078 | 1,48% | 0,67% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.480.570.550 | 208.784.523 | 0,27% | 0,00% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.346.586 | 125.569.598 | -0,02% | -0,08% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.962.634 | 560.162 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 130.053.855 | 11.542.794 | 0,03% | 0,03% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 198.654.663 | 142.742.593 | 0,25% | 0,14% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 72.478.459 | 5.798.634 | -0,21% | -0,40% | 0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 7.295.321.856 | 1.681.645.599 | 1,01% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ