Στα 7,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,2% την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,15%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,05%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/09/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/09/2020 | Σύνολο Μεριδίων 10/09/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/09/2020 10/09/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 09/09/2020 10/09/2020 | Μέση Απόδοση 09/09/2020 10/09/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 287.925.400 | 74.067.619 | -0,03% | 0,17% | -0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 774.040.753 | 189.211.031 | 0,06% | 0,18% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 70.013.500 | 6.621.529 | 0,10% | 0,20% | -0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.127.993 | 57.691.821 | 0,11% | 0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 21.648.428 | 2.562.806 | -2,05% | 0,01% | -2,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 109.639.681 | 22.117.365 | -0,44% | 0,01% | -0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 16.872.243 | 9.811.198 | -0,46% | 0,00% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 22.066.539 | 9.828.067 | 1,15% | 0,00% | 1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 2 | 7.831.697 | 1.329.070 | -1,45% | -0,00% | -1,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 805.848.648 | 416.622.059 | 1,12% | 0,25% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 23.699.475 | 5.278.377 | 0,54% | 0,34% | 0,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.685.767.927 | 245.541.054 | 0,34% | 0,02% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 671.332.552 | 144.192.124 | -0,11% | 0,07% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.479.319.545 | 209.224.490 | 0,07% | -0,04% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 508.440.385 | 125.651.189 | 0,03% | 0,01% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.963.901 | 560.162 | 0,03% | 0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 129.976.805 | 11.551.625 | -0,07% | 0,09% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 197.716.945 | 142.359.378 | -0,01% | 0,08% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 72.852.275 | 5.850.213 | -0,72% | -0,67% | -0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 7.224.084.692 | 1.680.071.176 | 0,20% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ