Στα 7,24 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,03% την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,42%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 3,21%.
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/09/2020 | Σύνολο Μεριδίων 03/09/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/09/2020 03/09/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 02/09/2020 03/09/2020 | Μέση Απόδοση 02/09/2020 03/09/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 38 | 295.548.388 | 74.456.787 | -0,40% | 0,20% | -0,52% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 776.542.066 | 187.945.417 | 0,04% | 0,13% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 69.328.885 | 6.554.203 | 0,33% | 0,15% | 0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 332.705.135 | 57.499.244 | 0,01% | -0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.303.796 | 2.543.261 | -3,21% | -0,00% | -3,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 111.464.450 | 22.118.033 | -0,93% | -0,00% | -1,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.162.837 | 9.816.171 | -0,87% | 0,07% | -0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 22.320.787 | 9.820.933 | 0,42% | 0,00% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 2 | 8.043.188 | 1.330.397 | -2,09% | 0,02% | -2,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 809.990.770 | 415.588.821 | 0,28% | -0,05% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 23.343.187 | 5.165.859 | -0,41% | 0,21% | -0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.691.082.561 | 245.500.551 | -0,01% | 0,06% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 672.139.925 | 143.760.963 | 0,12% | 0,05% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.478.557.849 | 209.437.130 | 0,09% | 0,01% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 508.441.186 | 125.628.280 | 0,06% | -0,00% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.007.673 | 562.379 | -1,70% | -1,48% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 129.929.067 | 11.502.068 | 0,08% | 0,03% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 197.364.113 | 141.849.962 | 0,30% | 0,12% | 0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 74.324.789 | 5.975.673 | -0,63% | -0,66% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.245.600.654 | 1.677.056.131 | 0,03% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ