Στα 7,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,1% την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,06%, ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,51%.
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/09/2020 | Σύνολο Μεριδίων 01/09/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/08/2020 01/09/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 31/08/2020 01/09/2020 | Μέση Απόδοση 31/08/2020 01/09/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 38 | 292.053.975 | 74.186.535 | 0,48% | 0,17% | 0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 771.401.694 | 187.610.842 | 0,14% | 0,15% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 68.717.734 | 6.532.677 | 0,18% | 0,15% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 332.566.509 | 57.508.814 | 0,07% | 0,02% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.590.686 | 2.541.582 | 0,24% | -0,04% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 110.797.544 | 22.117.191 | 0,07% | 0,09% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.470.844 | 9.809.580 | 0,30% | 0,02% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 22.055.561 | 9.823.483 | 1,06% | 0,00% | 1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 2 | 8.048.533 | 1.330.119 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 804.458.086 | 416.236.051 | 0,83% | -0,02% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 23.202.083 | 5.150.121 | -0,18% | 0,07% | -0,28% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.682.711.995 | 245.361.141 | 0,19% | 0,01% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 668.768.463 | 143.518.247 | -0,14% | -0,01% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.473.822.325 | 209.438.868 | -0,27% | -0,04% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 506.907.527 | 125.625.269 | -0,08% | -0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.081.463 | 571.916 | 0,49% | -0,08% | 0,57% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 129.504.969 | 11.499.412 | 0,05% | 0,01% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 196.193.337 | 141.575.242 | -0,12% | 0,05% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 74.575.522 | 6.015.343 | -0,51% | -0,25% | -0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.210.928.849 | 1.676.452.432 | 0,10% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ