Στα 7,20 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,19% την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020.
Τα Funds of Funds Μετοχικά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,34%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια της Ευρωζώνης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 26,86%.
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/08/2020 | Σύνολο Μεριδίων 27/08/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/08/2020 27/08/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 26/08/2020 27/08/2020 | Μέση Απόδοση 26/08/2020 27/08/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 38 | 293.137.051 | 73.814.501 | 0,34% | 0,09% | 0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 772.463.573 | 187.038.441 | 0,16% | 0,09% | 0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 68.493.643 | 6.501.951 | 0,02% | 0,04% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 331.192.753 | 57.366.854 | 0,08% | 0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.665.254 | 2.545.071 | -0,31% | -0,08% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 111.824.801 | 22.097.802 | 0,25% | -0,04% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.726.423 | 9.807.569 | -0,39% | -0,00% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 21.832.009 | 9.823.847 | -0,60% | 0,00% | -0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 2 | 8.114.657 | 1.330.119 | -0,26% | 0,00% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 795.595.444 | 416.546.561 | -0,47% | -0,02% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 23.530.078 | 5.130.951 | -26,86% | 0,58% | 0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.679.714.440 | 245.258.558 | -0,12% | 0,02% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 670.571.668 | 143.253.102 | -0,04% | -0,00% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.477.651.987 | 209.694.875 | -0,04% | -0,02% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 507.835.433 | 125.630.659 | -0,01% | 0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.050.467 | 572.794 | -0,15% | -0,01% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 129.209.417 | 11.501.820 | -0,03% | 0,01% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 196.754.385 | 141.644.375 | -0,06% | 0,04% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 75.154.019 | 6.050.321 | -0,64% | -0,61% | -0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.208.517.501 | 1.675.610.170 | -0,19% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ