Στα 7,12 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,17% την Τρίτη 19 Αυγούστου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,92%, ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,39%.
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/08/2020 | Σύνολο Μεριδίων 18/08/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/08/2020 18/08/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 17/08/2020 18/08/2020 | Μέση Απόδοση 17/08/2020 18/08/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 38 | 281.930.103 | 73.118.302 | 0,10% | 0,28% | -0,09% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 765.524.634 | 186.253.817 | 0,03% | 0,03% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 67.806.663 | 6.451.730 | 0,09% | 0,10% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 330.524.694 | 57.415.256 | -0,00% | -0,00% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 21.786.221 | 2.542.956 | 0,00% | -0,06% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 104.171.106 | 22.056.245 | -0,18% | 0,00% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.055.363 | 9.849.617 | 0,06% | -0,00% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 22.263.402 | 9.824.210 | 0,92% | 0,00% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 2 | 7.963.498 | 1.339.094 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 807.378.987 | 417.634.399 | 0,76% | -0,00% | 0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 36.585.476 | 5.068.392 | -0,19% | -0,02% | -0,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.683.637.913 | 245.354.741 | 0,29% | -0,00% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 669.578.506 | 143.054.892 | -0,05% | 0,01% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.479.602.704 | 210.042.999 | 0,05% | -0,00% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 508.576.873 | 125.610.129 | 0,04% | 0,00% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.066.460 | 573.304 | -0,18% | 0,00% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 129.008.051 | 11.487.819 | 0,07% | 0,10% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 196.907.222 | 141.381.626 | -0,05% | -0,02% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 76.513.920 | 6.166.017 | -0,39% | -0,44% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.212.881.797 | 1.675.225.545 | 0,17% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ