Στα 6,59 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων την Δευτέρα 18 Μαίου 2020, καταγράφοντας αύξηση 0,88%.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 3,97%, ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή κατέγραψαν πτώση μόλις 0,01%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/05/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/05/2020 | Σύνολο Μεριδίων 18/05/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/05/2020 18/05/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 15/05/2020 18/05/2020 | Μέση Απόδοση 15/05/2020 18/05/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 38 | 230.783.573 | 56.805.431 | 1,77% | 0,27% | 1,63% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 690.513.813 | 166.815.917 | 0,62% | 0,15% | 0,70% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 61.062.679 | 5.983.094 | 0,14% | 0,06% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 321.672.146 | 57.748.819 | 0,00% | -0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 19.861.857 | 2.401.194 | 1,85% | 0,16% | 1,71% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 99.477.962 | 21.541.599 | 2,40% | -0,01% | 2,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.319.991 | 9.946.300 | 3,97% | 0,01% | 4,00% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 20.607.266 | 9.618.434 | 2,24% | -1,69% | 3,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 2 | 7.476.519 | 1.350.458 | 1,31% | 0,00% | 1,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 742.361.519 | 400.654.689 | 2,32% | 0,01% | 2,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 29.711.289 | 4.093.756 | 1,51% | 0,10% | 2,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.547.281.270 | 243.203.248 | 1,26% | 0,01% | 1,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 634.940.113 | 131.780.958 | -0,01% | 0,13% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.360.151.837 | 209.774.246 | 0,51% | -0,05% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 485.100.277 | 125.069.861 | 0,27% | 0,00% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.012.786 | 602.320 | 0,88% | 0,00% | 0,88% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 128.269.284 | 11.677.683 | -0,00% | 0,02% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 176.274.479 | 129.633.534 | 0,55% | 0,26% | 0,28% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 93.873.322 | 8.093.863 | 0,68% | -0,03% | 0,57% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 6.671.751.981 | 1.596.795.403 | 0,88% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ