Στα 19,34 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,59% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,03%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/07/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/07/2024 | Σύνολο Μεριδίων 02/07/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/07/2024 02/07/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 01/07/2024 02/07/2024 | Μέση Απόδοση 01/07/2024 02/07/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 766.963.599 | 152.302.280 | -0,05% | -0,01% | -0,08% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.512.339.863 | 348.473.405 | -0,04% | -0,06% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.045.189 | 4.192.463 | 0,08% | -0,05% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.085.574.625 | 272.833.754 | 0,08% | 0,09% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.699.646 | 2.053.402 | 0,59% | -0,00% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 335.967.755 | 66.646.601 | 0,43% | 0,55% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 412.498 | 123.684 | -0,23% | 0,00% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.377.856 | 934.675 | -1,03% | 0,00% | -1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.944.124 | 3.179.707 | 0,43% | 0,15% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.215.207.273 | 537.954.057 | -0,88% | -0,06% | -0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.345.970 | 10.980.456 | -0,50% | -0,11% | -0,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.430.366.260 | 313.771.375 | -0,20% | -0,01% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.230.402.797 | 672.322.276 | 0,25% | 0,14% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.424.686.829 | 353.122.482 | 0,07% | -0,02% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 455.191.654 | 123.073.782 | 0,18% | -0,00% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.493.036 | 4.626.958 | 0,05% | 0,01% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 172.479.854 | 121.194.380 | -0,05% | -0,11% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 467.491.162 | 44.782.570 | -0,27% | -0,10% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.346.989.989 | 3.032.568.305 | -0,05% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ