Στα 21,78 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,07% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,35%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 09/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/12/2024 09/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 06/12/2024 09/12/2024 | Μέση Απόδοση 06/12/2024 09/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 815.649.237 | 150.738.897 | 0,16% | 0,03% | 0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.530.688.056 | 330.356.397 | -0,07% | -0,04% | -0,24% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.116.493 | 4.186.450 | 0,18% | 0,20% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.098.681.748 | 259.574.296 | 0,29% | 0,15% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 51.267.069 | 2.172.564 | -0,34% | -0,02% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 389.637.442 | 83.235.709 | -0,24% | 0,25% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 405.463 | 120.183 | 1,07% | 0,00% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.717.166 | 971.502 | 0,67% | 0,00% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.960.519 | 3.677.956 | 0,13% | 0,13% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.284.501.967 | 542.010.246 | 0,52% | -0,04% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.085.304 | 11.013.741 | 0,14% | -0,01% | 0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.526.387.913 | 306.443.363 | -1,35% | -1,38% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 110 | 7.975.767.716 | 816.406.836 | 0,31% | 0,25% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.675.679.748 | 415.072.286 | 0,13% | 0,36% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 478.570.217 | 122.632.599 | 0,09% | 0,04% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.465.760 | 4.131.301 | 0,04% | 0,05% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 176.144.693 | 119.780.844 | 0,26% | 0,16% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 565.819.176 | 52.643.522 | 0,00% | -0,02% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 21.782.545.688 | 3.225.168.691 | -0,02% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ