Στα 11,12 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,30% την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.
Τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 4,54% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,22%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 31/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/12/2021 31/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 30/12/2021 31/12/2021 | Μέση Απόδοση 30/12/2021 31/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 742.635.876 | 139.696.169 | -0,00% | 0,07% | -0,02% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.850.238.009 | 415.559.808 | 0,08% | 0,13% | -0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.778.907 | 6.618.611 | 0,08% | 0,03% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.257.499 | 50.246.880 | 4,54% | 3,35% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 42.547.277 | 3.381.077 | 0,27% | 0,46% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 177.877.007 | 25.358.210 | -0,22% | 0,11% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.121.628 | 5.936.058 | 0,86% | 0,16% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.958.940 | 10.415.249 | 0,31% | 0,00% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 28.534.124 | 3.116.620 | 1,57% | 1,40% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.346.400.554 | 510.597.388 | 0,53% | 0,00% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 67.934.581 | 16.239.101 | 0,28% | 0,44% | 0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.530.193.929 | 289.508.892 | 0,10% | 0,04% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 704.912.326 | 151.942.676 | 0,05% | 0,02% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.086.106.117 | 308.273.502 | 0,29% | 0,10% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 491.580.520 | 123.833.537 | 0,02% | -0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.517.292 | 396.685 | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 151.417.730 | 30.381.199 | -0,03% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.789.760 | 219.665.664 | 0,12% | 0,01% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.285.274 | 9.717.016 | -0,08% | -0,06% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 11.126.087.352 | 2.320.884.341 | 0,30% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ