Στα 9,88 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,29% την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,68% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,14%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/07/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/07/2021 | Σύνολο Μεριδίων 01/07/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/06/2021 01/07/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 30/06/2021 01/07/2021 | Μέση Απόδοση 30/06/2021 01/07/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 562.828.268 | 124.589.040 | 0,32% | 0,09% | 0,05% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.292.454.420 | 305.700.411 | 0,49% | 0,40% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 76.417.112 | 6.950.651 | 0,17% | 0,16% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 422.954.707 | 57.562.714 | 0,28% | 0,16% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.953.552 | 2.861.095 | 0,75% | 0,29% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 148.222.224 | 24.490.764 | 0,27% | 0,14% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.872.699 | 6.911.923 | 0,31% | -0,00% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.693.139 | 10.292.215 | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.673.909 | 1.472.567 | 0,17% | 0,00% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.256.390.765 | 492.005.586 | 0,37% | 0,04% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.944.337 | 12.877.250 | 0,68% | 0,53% | -0,04% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.261.414.725 | 271.333.865 | 0,30% | 0,10% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 743.091.890 | 158.346.189 | 0,10% | 0,17% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.968.572.743 | 263.332.785 | 0,30% | 0,36% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.466.793 | 124.580.704 | -0,00% | -0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.506.135 | 502.217 | -0,05% | 0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.508.310 | 30.101.724 | -0,14% | -0,05% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 276.922.987 | 194.990.656 | 0,22% | 0,26% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 60.919.594 | 4.588.476 | 0,07% | -0,04% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 348 | 9.880.808.306 | 2.093.490.829 | 0,29% | 0,18% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ