Στα 15,79 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,13%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,67% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,31%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 29/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/12/2023 29/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 28/12/2023 29/12/2023 | Μέση Απόδοση 28/12/2023 29/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 711.958.549 | 155.163.533 | 0,24% | -0,03% | 0,29% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.586.315.060 | 384.626.129 | -0,02% | -0,01% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 57.191.358 | 4.917.425 | -0,04% | 0,00% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 777.464.605 | 179.147.034 | 0,20% | 0,26% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.816.426 | 1.626.356 | 0,25% | -0,08% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 222.636.941 | 42.519.255 | 0,29% | 0,04% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 409.876 | 140.404 | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.145.463 | 924.675 | 0,67% | 0,00% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.413.862 | 3.049.853 | 0,12% | -0,13% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 1.998.504.672 | 496.909.090 | 0,53% | 0,07% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.787.414 | 11.558.230 | 0,01% | -0,15% | 0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.141.066.996 | 306.779.618 | -0,00% | -0,04% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 78 | 3.611.663.158 | 419.566.016 | 0,25% | 0,26% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.400.992.056 | 335.898.488 | -0,05% | 0,02% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 455.225.183 | 122.363.785 | -0,31% | 0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.338.543 | 3.591.808 | -0,03% | -1,91% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 218.038.152 | 154.629.355 | 0,03% | -0,02% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 436.197.858 | 42.927.195 | -0,03% | -0,00% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 402 | 15.795.166.172 | 2.666.338.250 | 0,13% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ