Σύμφωνα με τη διοίκηση της Hellas On Line, το κεφάλαιο κίνησης βάσει των λειτουργικών ταμειακών ροών της δεν επαρκεί για τους επόμενους δώδεκα μήνες, καθώς η κάλυψη των αναγκών αυτών βασίζεται σε μια σειρά παραγόντων που δεν εξαρτώνται μόνο από την εταιρία. Το ποσό του ελλείμματος για τους επόμενους δώδεκα μήνες εκτιμάται σήμερα σε 25 εκατ. ευρώ και η διοίκηση θεωρεί ότι θα καλύψει το ποσό αυτό:

Πρώτον, κατά 4,7 εκατ. μέσα από την παρούσα αύξηση κεφαλαίου. Ο βασικός μέτοχος Intracom Holdings που ήδη έχει προκαταβάλει από πέρυσι 12 εκατ. ευρώ, πρόκειται να διαθέσει τις επόμενες ημέρες άλλα 5,6 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα 4,7 εκατ. ευρώ να θεωρούνται δεδομένα.

Δεύτερον, κατά 19 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, λόγω χρεωστικού ΦΠΑ

(σχετική αίτηση έχει κατατεθεί από το 2008).

Και τρίτον, κατά 3,1 εκατ. ευρώ περίπου και πάλι από το ελληνικό δημόσιο, λόγω αναμενόμενης είσπραξης απαιτήσεων από αυτό.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο LinkedinΜε δεδομένο ότι οι απαιτήσεις της Hellas On Line από το Δημόσιο εκκρεμούν εδώ και πολύ καιρό, η διοίκηση αναφέρει πως η είσπραξή τους «δεν εξαρτάται από την εταιρία, αλλά από τη δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του».

Σε περίπτωση μάλιστα που δεν αποπληρωθούν τα ποσά αυτά, τότε η Hellas On Line «θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την εύρεση νέων πόρων χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, η διοίκηση θα επιδιώξει τη βελτίωση των όρων συνεργασίας με τους προμηθευτές, ή/και την αναθεώρηση του επενδυτικού της πλάνου, ή/και την προσφυγή σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου».

Επί του παρόντος, πάντως, η υλοποιούμενη ΑΜΚ στόχο έχει την άντληση έως 35,77 εκατ. ευρώ (1 νέα μετοχή για κάθε 5 παλαιές προς 1,15 ευρώ ανά μετοχή), με τον βασικό μέτοχο να συμμετέχει πλήρως στην έκδοση (17,6 εκατ.) και τη Vodafone (συμμετοχή κατά 18,5%) να έχει αποφασίσει τη μερική μόνο συμμετοχή της στη συγκεκριμένη έκδοση.

Να σημειωθεί πως η έκδοση γίνεται σε τιμή μεγαλύτερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή και πως προορισμός των νέων κεφαλαίων είναι η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης με 16,7 εκατ. ευρώ και η υλοποίηση επενδύσεων με το υπόλοιπο ποσό.